- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 4月22日現在) | 第2期 (2020年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,225 | 133,031 |
| 親投資信託受益証券 | 67,269,937 | 84,770,250 |
| 未収入金 | 2,294 | 1,654 |
| 流動資産合計 | 67,353,456 | 84,904,935 |
| 資産合計 | 67,353,456 | 84,904,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,878 | 12,912 |
| 未払委託者報酬 | 68,191 | 111,853 |
| その他未払費用 | 738 | 1,230 |
| 流動負債合計 | 76,807 | 125,995 |
| 負債合計 | 76,807 | 125,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,993,667 | 95,963,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,282,982 | △11,184,387 |
| (分配準備積立金) | 5,692,223 | 5,188,808 |
| 元本等合計 | 67,276,649 | 84,778,940 |
| 純資産合計 | 67,276,649 | 84,778,940 |
| 負債純資産合計 | 67,353,456 | 84,904,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
