- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 4月22日現在) | 第3期 (2021年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,031 | 157,167 |
| 親投資信託受益証券 | 84,770,250 | 103,067,958 |
| 未収入金 | 1,654 | 540,289 |
| 流動資産合計 | 84,904,935 | 103,765,414 |
| 資産合計 | 84,904,935 | 103,765,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 538,598 |
| 未払受託者報酬 | 12,912 | 15,240 |
| 未払委託者報酬 | 111,853 | 131,966 |
| その他未払費用 | 1,230 | 1,475 |
| 流動負債合計 | 125,995 | 687,279 |
| 負債合計 | 125,995 | 687,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,963,327 | 76,712,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,184,387 | 26,365,528 |
| (分配準備積立金) | 5,188,808 | 28,294,654 |
| 元本等合計 | 84,778,940 | 103,078,135 |
| 純資産合計 | 84,778,940 | 103,078,135 |
| 負債純資産合計 | 84,904,935 | 103,765,414 |
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