有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)
| 2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年 4月22日) | 67 | 67 | 1.0194 | 1.0194 |
| 2018年 9月末日 | 0.9 | ― | 0.9956 | ― | |
| 10月末日 | 20 | ― | 0.9398 | ― | |
| 11月末日 | 40 | ― | 0.9782 | ― | |
| 12月末日 | 43 | ― | 0.8828 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 52 | ― | 0.9100 | ― | |
| 2月末日 | 60 | ― | 0.9809 | ― | |
| 3月末日 | 64 | ― | 0.9905 | ― | |
| 4月末日 | 62 | ― | 1.0124 | ― | |
| 5月末日 | 61 | ― | 0.9560 | ― | |
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