有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)
①【純資産の推移】
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)
| 2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年 4月22日) | 67 | 67 | 1.0194 | 1.0194 |
| 第2計算期間 | (2020年 4月22日) | 84 | 84 | 0.8835 | 0.8835 |
| 2019年 5月末日 | 61 | ― | 0.9560 | ― | |
| 6月末日 | 65 | ― | 0.9895 | ― | |
| 7月末日 | 75 | ― | 1.0265 | ― | |
| 8月末日 | 71 | ― | 0.9849 | ― | |
| 9月末日 | 70 | ― | 1.0291 | ― | |
| 10月末日 | 76 | ― | 1.0624 | ― | |
| 11月末日 | 78 | ― | 1.0990 | ― | |
| 12月末日 | 81 | ― | 1.1169 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 79 | ― | 1.1025 | ― | |
| 2月末日 | 74 | ― | 1.0047 | ― | |
| 3月末日 | 83 | ― | 0.8639 | ― | |
| 4月末日 | 91 | ― | 0.9427 | ― | |
| 5月末日 | 87 | ― | 0.9730 | ― | |
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