システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,563,120 | 46,051,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,280,871,369 | 1,803,710,378 |
| 流動資産計 | 1,295,434,489 | 1,849,761,501 |
| 資産の部合計 | 1,295,434,489 | 1,849,761,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,354,629 |
| 未払受託者報酬 | 191,642 | 422,733 |
| 未払委託者報酬 | 5,269,248 | 26,905,072 |
| 未払利息 | 31 | 76 |
| その他未払費用 | 11,457 | 25,309 |
| 流動負債計 | 5,472,378 | 29,707,819 |
| 負債の部合計 | 5,472,378 | 29,707,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,251,753,855 | 1,630,992,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,208,256 | 189,060,776 |
| （分配準備積立金） | 56,104,499 | 54,832,039 |
| 元本等合計 | 1,289,962,111 | 1,820,053,682 |
| 純資産の部合計 | 1,289,962,111 | 1,820,053,682 |
| 負債・純資産合計 | 1,295,434,489 | 1,849,761,501 |
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