システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,050,738 | 37,762,072 |
| 親投資信託受益証券 | 2,104,787,532 | 2,472,090,503 |
| 流動資産計 | 2,157,838,270 | 2,509,852,575 |
| 資産の部合計 | 2,157,838,270 | 2,509,852,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,643,486 | 2,344,201 |
| 未払受託者報酬 | 527,838 | 629,196 |
| 未払委託者報酬 | 8,550,978 | 10,192,794 |
| 未払利息 | 72 | 52 |
| その他未払費用 | 31,612 | 37,690 |
| 流動負債計 | 33,753,986 | 13,203,933 |
| 負債の部合計 | 33,753,986 | 13,203,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,937,809,992 | 2,211,647,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,274,292 | 285,001,108 |
| （分配準備積立金） | 114,644,565 | 108,717,717 |
| 元本等合計 | 2,124,084,284 | 2,496,648,642 |
| 純資産の部合計 | 2,124,084,284 | 2,496,648,642 |
| 負債・純資産合計 | 2,157,838,270 | 2,509,852,575 |
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