システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,963,124 | 52,109,013 |
| 親投資信託受益証券 | 2,716,824,419 | 3,429,556,150 |
| 流動資産計 | 2,756,787,543 | 3,481,665,163 |
| 資産の部合計 | 2,756,787,543 | 3,481,665,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,459,061 | 4,152,334 |
| 未払受託者報酬 | 717,178 | 780,180 |
| 未払委託者報酬 | 11,618,198 | 18,242,248 |
| 未払利息 | 21 | 42 |
| その他未払費用 | 42,967 | 46,751 |
| 流動負債計 | 21,837,425 | 23,221,555 |
| 負債の部合計 | 21,837,425 | 23,221,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,454,141,687 | 2,963,520,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,808,431 | 494,922,651 |
| （分配準備積立金） | 128,659,215 | 106,037,424 |
| 元本等合計 | 2,734,950,118 | 3,458,443,608 |
| 純資産の部合計 | 2,734,950,118 | 3,458,443,608 |
| 負債・純資産合計 | 2,756,787,543 | 3,481,665,163 |
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