システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,869,577 | 30,034,399 |
| 親投資信託受益証券 | 3,455,667,565 | 2,410,063,199 |
| 流動資産計 | 3,515,537,142 | 2,440,097,598 |
| 資産の部合計 | 3,515,537,142 | 2,440,097,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,684,287 | 6,346,586 |
| 未払受託者報酬 | 979,624 | 898,160 |
| 未払委託者報酬 | 21,853,107 | 14,550,200 |
| 未払利息 | 10 | 40 |
| その他未払費用 | 58,715 | 53,827 |
| 流動負債計 | 25,575,743 | 21,848,813 |
| 負債の部合計 | 25,575,743 | 21,848,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,147,343,548 | 2,083,330,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342,617,851 | 334,918,491 |
| （分配準備積立金） | 95,564,198 | 57,874,312 |
| 元本等合計 | 3,489,961,399 | 2,418,248,785 |
| 純資産の部合計 | 3,489,961,399 | 2,418,248,785 |
| 負債・純資産合計 | 3,515,537,142 | 2,440,097,598 |
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