システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,257,665 | 14,134,596 |
| 親投資信託受益証券 | 2,270,615,519 | 1,094,120,366 |
| 未収入金 | 10,745,463 | － |
| 流動資産計 | 2,302,618,647 | 1,108,254,962 |
| 資産の部合計 | 2,302,618,647 | 1,108,254,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,719,859 | 2,916,165 |
| 未払受託者報酬 | 647,955 | 422,903 |
| 未払委託者報酬 | 10,496,772 | 8,081,015 |
| 未払利息 | 12 | 24 |
| その他未払費用 | 38,816 | 25,307 |
| 流動負債計 | 20,903,414 | 11,445,414 |
| 負債の部合計 | 20,903,414 | 11,445,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,945,714,713 | 975,030,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 336,000,520 | 121,778,987 |
| （分配準備積立金） | 119,533,344 | 59,025,329 |
| 元本等合計 | 2,281,715,233 | 1,096,809,548 |
| 純資産の部合計 | 2,281,715,233 | 1,096,809,548 |
| 負債・純資産合計 | 2,302,618,647 | 1,108,254,962 |
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