システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2024年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,512,806 | 4,774,044 |
| 親投資信託受益証券 | 906,498,324 | 637,700,224 |
| 未収入金 | 1,400,000 | 3,400,000 |
| 未収利息 | 12 | 31 |
| 流動資産計 | 914,411,142 | 645,874,299 |
| 資産の部合計 | 914,411,142 | 645,874,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,343,321 | 3,349,391 |
| 未払受託者報酬 | 274,627 | 202,883 |
| 未払委託者報酬 | 4,448,852 | 3,286,644 |
| その他未払費用 | 16,417 | 12,111 |
| 流動負債計 | 6,083,217 | 6,851,029 |
| 負債の部合計 | 6,083,217 | 6,851,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,533,272 | 561,309,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,794,653 | 77,713,541 |
| （分配準備積立金） | 46,731,103 | 33,772,629 |
| 元本等合計 | 908,327,925 | 639,023,270 |
| 純資産の部合計 | 908,327,925 | 639,023,270 |
| 負債・純資産合計 | 914,411,142 | 645,874,299 |
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