システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月22日 | 2025年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,159,400 | 680,232 |
| 親投資信託受益証券 | 387,499,734 | 317,617,127 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 3,100,000 |
| 未収利息 | 42 | 9 |
| 流動資産計 | 392,459,176 | 321,397,368 |
| 資産の部合計 | 392,459,176 | 321,397,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,846,158 | 3,051,106 |
| 未払受託者報酬 | 132,468 | 963 |
| 未払委託者報酬 | 2,145,899 | 15,608 |
| その他未払費用 | 7,897 | 57 |
| 流動負債計 | 4,132,422 | 3,067,734 |
| 負債の部合計 | 4,132,422 | 3,067,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,385,483 | 300,956,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,941,271 | 17,373,088 |
| （分配準備積立金） | 21,891,002 | 16,000,811 |
| 元本等合計 | 388,326,754 | 318,329,634 |
| 純資産の部合計 | 388,326,754 | 318,329,634 |
| 負債・純資産合計 | 392,459,176 | 321,397,368 |
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