有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年3月22日)
①【純資産の推移】
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)
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| 2019年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年 3月22日) | 1,289 | 1,289 | 1.0305 | 1.0305 |
| 2018年 9月末日 | 1 | ― | 1.0031 | ― | |
| 10月末日 | 250 | ― | 0.9856 | ― | |
| 11月末日 | 677 | ― | 0.9858 | ― | |
| 12月末日 | 849 | ― | 0.9774 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,092 | ― | 0.9886 | ― | |
| 2月末日 | 1,169 | ― | 1.0031 | ― | |
| 3月末日 | 1,330 | ― | 1.0476 | ― | |
| 4月末日 | 1,405 | ― | 1.0462 | ― | |
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