有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/23-2025/03/24)
①【純資産の推移】
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)
| 2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年 3月22日) | 1,289 | 1,289 | 1.0305 | 1.0305 |
| 第2計算期間 | (2020年 3月23日) | 2,124 | 2,124 | 1.0961 | 1.0961 |
| 第3計算期間 | (2021年 3月22日) | 2,734 | 2,734 | 1.1144 | 1.1144 |
| 第4計算期間 | (2022年 3月22日) | 3,489 | 3,489 | 1.1089 | 1.1089 |
| 第5計算期間 | (2023年 3月22日) | 2,281 | 2,281 | 1.1727 | 1.1727 |
| 第6計算期間 | (2024年 3月22日) | 908 | 908 | 1.1727 | 1.1727 |
| 第7計算期間 | (2025年 3月24日) | 388 | 388 | 1.0155 | 1.0155 |
| 2024年 4月末日 | 877 | ― | 1.1675 | ― | |
| 5月末日 | 724 | ― | 1.1597 | ― | |
| 6月末日 | 715 | ― | 1.1754 | ― | |
| 7月末日 | 690 | ― | 1.1584 | ― | |
| 8月末日 | 650 | ― | 1.1291 | ― | |
| 9月末日 | 636 | ― | 1.1368 | ― | |
| 10月末日 | 491 | ― | 1.0799 | ― | |
| 11月末日 | 489 | ― | 1.0827 | ― | |
| 12月末日 | 460 | ― | 1.0697 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 438 | ― | 1.0777 | ― | |
| 2月末日 | 419 | ― | 1.0531 | ― | |
| 3月末日 | 384 | ― | 1.0077 | ― | |
| 4月末日 | 377 | ― | 1.0045 | ― | |
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