SMT MIRAIndexロボの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,172,044 | 2,671,334 |
| 親投資信託受益証券 | 367,966,243 | 590,355,593 |
| 流動資産計 | 370,138,287 | 593,026,927 |
| 資産の部合計 | 370,138,287 | 593,026,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 502,196 | 440,915 |
| 未払受託者報酬 | 63,982 | 82,421 |
| 未払委託者報酬 | 1,428,939 | 1,840,637 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 10,607 | 13,673 |
| 流動負債計 | 2,005,729 | 2,377,651 |
| 負債の部合計 | 2,005,729 | 2,377,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 337,491,761 | 368,937,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,640,797 | 221,711,289 |
| （分配準備積立金） | 15,504,025 | 11,207,051 |
| 元本等合計 | 368,132,558 | 590,649,276 |
| 純資産の部合計 | 368,132,558 | 590,649,276 |
| 負債・純資産合計 | 370,138,287 | 593,026,927 |
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