SMT MIRAIndexロボの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,832,652 | 7,083,504 |
| 親投資信託受益証券 | 757,760,975 | 900,611,407 |
| 未収入金 | 301,818 | 719,192 |
| 流動資産計 | 761,895,445 | 908,414,103 |
| 資産の部合計 | 761,895,445 | 908,414,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,095,955 | 4,128,765 |
| 未払受託者報酬 | 113,134 | 137,036 |
| 未払委託者報酬 | 2,526,648 | 3,060,463 |
| 未払利息 | 3 | 12 |
| その他未払費用 | 18,794 | 22,778 |
| 流動負債計 | 3,754,534 | 7,349,054 |
| 負債の部合計 | 3,754,534 | 7,349,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,712,444 | 385,164,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,428,467 | 515,900,566 |
| （分配準備積立金） | 247,867,860 | 213,304,286 |
| 元本等合計 | 758,140,911 | 901,065,049 |
| 純資産の部合計 | 758,140,911 | 901,065,049 |
| 負債・純資産合計 | 761,895,445 | 908,414,103 |
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