SMT MIRAIndexロボの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,254,065 | 4,484,433 |
| 親投資信託受益証券 | 894,356,171 | 942,038,425 |
| 未収入金 | 1,293,670 | 840,973 |
| 流動資産計 | 900,903,906 | 947,363,831 |
| 資産の部合計 | 900,903,906 | 947,363,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,184,552 | 1,154,952 |
| 未払受託者報酬 | 166,239 | 157,314 |
| 未払委託者報酬 | 3,712,598 | 3,513,166 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 27,651 | 26,157 |
| 流動負債計 | 6,091,041 | 4,851,595 |
| 負債の部合計 | 6,091,041 | 4,851,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 454,471,446 | 455,502,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 440,341,419 | 487,010,152 |
| （分配準備積立金） | 174,315,142 | 154,648,642 |
| 元本等合計 | 894,812,865 | 942,512,236 |
| 純資産の部合計 | 894,812,865 | 942,512,236 |
| 負債・純資産合計 | 900,903,906 | 947,363,831 |
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