SMT MIRAIndexロボの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,061,722 | 5,496,475 |
| 親投資信託受益証券 | 970,527,395 | 1,182,036,692 |
| 未収入金 | 20,122 | 512,820 |
| 流動資産計 | 975,609,239 | 1,188,045,987 |
| 資産の部合計 | 975,609,239 | 1,188,045,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,097,416 | 1,156,833 |
| 未払受託者報酬 | 149,552 | 181,512 |
| 未払委託者報酬 | 3,339,928 | 4,053,643 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 24,864 | 30,188 |
| 流動負債計 | 4,611,764 | 5,422,185 |
| 負債の部合計 | 4,611,764 | 5,422,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 454,031,102 | 431,415,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 516,966,373 | 751,208,554 |
| （分配準備積立金） | 148,585,830 | 121,389,129 |
| 元本等合計 | 970,997,475 | 1,182,623,802 |
| 純資産の部合計 | 970,997,475 | 1,182,623,802 |
| 負債・純資産合計 | 975,609,239 | 1,188,045,987 |
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