SMT MIRAIndexロボの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 71 | － |
| コール・ローン | 6,492,089 | 5,656,510 |
| 親投資信託受益証券 | 1,348,609,341 | 1,109,466,687 |
| 未収入金 | 418,155 | 871,084 |
| 未収利息 | － | 100 |
| 流動資産計 | 1,355,519,656 | 1,115,994,381 |
| 資産の部合計 | 1,355,519,656 | 1,115,994,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,484,547 | 84,693 |
| 未払受託者報酬 | 202,080 | 217,095 |
| 未払委託者報酬 | 4,513,052 | 4,848,373 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 33,623 | 36,112 |
| 流動負債計 | 6,233,303 | 5,186,273 |
| 負債の部合計 | 6,233,303 | 5,186,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 423,076,325 | 375,799,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 926,210,028 | 735,008,535 |
| （分配準備積立金） | 469,870,083 | 374,223,446 |
| 元本等合計 | 1,349,286,353 | 1,110,808,108 |
| 純資産の部合計 | 1,349,286,353 | 1,110,808,108 |
| 負債・純資産合計 | 1,355,519,656 | 1,115,994,381 |
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