SMT MIRAIndexロボの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,254,065 | 5,061,722 |
| 親投資信託受益証券 | 894,356,171 | 970,527,395 |
| 未収入金 | 1,293,670 | 20,122 |
| 流動資産計 | 900,903,906 | 975,609,239 |
| 資産の部合計 | 900,903,906 | 975,609,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,184,552 | 1,097,416 |
| 未払受託者報酬 | 166,239 | 149,552 |
| 未払委託者報酬 | 3,712,598 | 3,339,928 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 27,651 | 24,864 |
| 流動負債計 | 6,091,041 | 4,611,764 |
| 負債の部合計 | 6,091,041 | 4,611,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 454,471,446 | 454,031,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 440,341,419 | 516,966,373 |
| （分配準備積立金） | 174,315,142 | 148,585,830 |
| 元本等合計 | 894,812,865 | 970,997,475 |
| 純資産の部合計 | 894,812,865 | 970,997,475 |
| 負債・純資産合計 | 900,903,906 | 975,609,239 |
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