SMT MIRAIndexロボの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 71 |
| コール・ローン | 5,061,722 | 6,492,089 |
| 親投資信託受益証券 | 970,527,395 | 1,348,609,341 |
| 未収入金 | 20,122 | 418,155 |
| 流動資産計 | 975,609,239 | 1,355,519,656 |
| 資産の部合計 | 975,609,239 | 1,355,519,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,097,416 | 1,484,547 |
| 未払受託者報酬 | 149,552 | 202,080 |
| 未払委託者報酬 | 3,339,928 | 4,513,052 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 24,864 | 33,623 |
| 流動負債計 | 4,611,764 | 6,233,303 |
| 負債の部合計 | 4,611,764 | 6,233,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 454,031,102 | 423,076,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 516,966,373 | 926,210,028 |
| （分配準備積立金） | 148,585,830 | 469,870,083 |
| 元本等合計 | 970,997,475 | 1,349,286,353 |
| 純資産の部合計 | 970,997,475 | 1,349,286,353 |
| 負債・純資産合計 | 975,609,239 | 1,355,519,656 |
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