有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月26日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 8,768,681 | 8,768,681 | 8,769 | 8,769 |
| 平成30年 9月末日 | 10,003,996 | ― | 10,004 | ― | |
| 10月末日 | 8,859,593 | ― | 8,860 | ― | |
| 11月末日 | 8,763,034 | ― | 8,763 | ― | |
| 12月末日 | 7,884,355 | ― | 7,884 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 8,522,902 | ― | 8,523 | ― | |
| 2月末日 | 8,804,325 | ― | 8,804 | ― | |
| 3月末日 | 8,731,838 | ― | 8,732 | ― | |
| 4月末日 | 8,982,033 | ― | 8,982 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 8,591,236 | ― | 8,591 | ― | |
| 6月末日 | 8,892,109 | ― | 8,892 | ― | |
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