半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 8,768,681 | 8,768,681 | 8,769 | 8,769 |
| 平成30年12月末日 | 7,884,355 | ― | 7,884 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 8,522,902 | ― | 8,523 | ― | |
| 2月末日 | 8,804,325 | ― | 8,804 | ― | |
| 3月末日 | 8,731,838 | ― | 8,732 | ― | |
| 4月末日 | 8,982,033 | ― | 8,982 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 8,591,236 | ― | 8,591 | ― | |
| 6月末日 | 8,892,109 | ― | 8,892 | ― | |
| 7月末日 | 8,826,995 | ― | 8,827 | ― | |
| 8月末日 | 8,107,576 | ― | 8,108 | ― | |
| 9月末日 | 8,438,187 | ― | 8,438 | ― | |
| 10月末日 | 8,942,452 | ― | 8,942 | ― | |
| 11月末日 | 9,271,787 | ― | 9,272 | ― | |
| 12月末日 | 10,034,067 | ― | 10,034 | ― | |
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