日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 433,891,361 | 457,162,860 |
| 株式 | 18,647,383,590 | 15,035,736,290 |
| 派生商品評価勘定 | 346,220 | － |
| 未収入金 | 1,822,801,318 | － |
| 未収配当金 | － | 7,920,000 |
| 前払金 | 6,570,000 | 3,100,000 |
| 差入委託証拠金 | 7,830,000 | 13,500,000 |
| 流動資産計 | 20,918,822,489 | 15,517,419,150 |
| 資産の部合計 | 20,918,822,489 | 15,517,419,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,244,860 | 4,911,000 |
| 未払金 | 1,865,785,918 | － |
| 未払解約金 | 5,281,096 | 20,133,635 |
| 未払受託者報酬 | 4,399,647 | 4,131,968 |
| 未払委託者報酬 | 87,992,889 | 82,639,190 |
| 未払利息 | 967 | 1,119 |
| その他未払費用 | 439,916 | 413,132 |
| 流動負債計 | 1,967,145,293 | 112,230,044 |
| 負債の部合計 | 1,967,145,293 | 112,230,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,467,613,641 | 18,712,251,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,515,936,445 | -3,307,062,780 |
| （分配準備積立金） | 168,401,471 | 501,759,841 |
| 元本等合計 | 18,951,677,196 | 15,405,189,106 |
| 純資産の部合計 | 18,951,677,196 | 15,405,189,106 |
| 負債・純資産合計 | 20,918,822,489 | 15,517,419,150 |
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