日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 457,162,860 | 588,212,543 |
| 株式 | 15,035,736,290 | 14,403,244,880 |
| 派生商品評価勘定 | － | 620,100 |
| 未収入金 | － | 22,843,800 |
| 未収配当金 | 7,920,000 | 7,328,000 |
| 前払金 | 3,100,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 13,500,000 | 16,830,000 |
| 流動資産計 | 15,517,419,150 | 15,039,079,323 |
| 資産の部合計 | 15,517,419,150 | 15,039,079,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,911,000 | － |
| 前受金 | － | 17,870,000 |
| 未払解約金 | 20,133,635 | 54,099,486 |
| 未払受託者報酬 | 4,131,968 | 4,291,680 |
| 未払委託者報酬 | 82,639,190 | 85,833,506 |
| 未払利息 | 1,119 | 555 |
| その他未払費用 | 413,132 | 429,107 |
| 流動負債計 | 112,230,044 | 162,524,334 |
| 負債の部合計 | 112,230,044 | 162,524,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,712,251,886 | 13,649,777,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,307,062,780 | 1,226,777,956 |
| （分配準備積立金） | 501,759,841 | 1,819,822,739 |
| 元本等合計 | 15,405,189,106 | 14,876,554,989 |
| 純資産の部合計 | 15,405,189,106 | 14,876,554,989 |
| 負債・純資産合計 | 15,517,419,150 | 15,039,079,323 |
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