SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月5日 | 2021年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,345,562 | 4,729,047 |
| 投資信託受益証券 | 214,906,833 | 354,609,294 |
| 未収入金 | － | 420,000 |
| 流動資産計 | 217,252,395 | 359,758,341 |
| 資産の部合計 | 217,252,395 | 359,758,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 260,000 | － |
| 未払解約金 | 182,416 | 1,609,336 |
| 未払受託者報酬 | 24,741 | 38,622 |
| 未払委託者報酬 | 721,461 | 1,126,114 |
| 流動負債計 | 1,188,618 | 2,774,072 |
| 負債の部合計 | 1,188,618 | 2,774,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,460,305 | 322,207,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,603,472 | 34,776,628 |
| 元本等合計 | 216,063,777 | 356,984,269 |
| 純資産の部合計 | 216,063,777 | 356,984,269 |
| 負債・純資産合計 | 217,252,395 | 359,758,341 |
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