SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月4日 | 2022年4月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,192,659 | 15,562,490 |
| 投資信託受益証券 | 569,377,639 | 748,946,294 |
| 流動資産計 | 577,570,298 | 764,508,784 |
| 資産の部合計 | 577,570,298 | 764,508,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 700,000 | － |
| 未払解約金 | 219,698 | 7,677,239 |
| 未払受託者報酬 | 62,910 | 91,263 |
| 未払委託者報酬 | 1,834,410 | 2,661,213 |
| 流動負債計 | 2,817,018 | 10,429,715 |
| 負債の部合計 | 2,817,018 | 10,429,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,160,979 | 655,144,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,592,301 | 98,934,424 |
| （分配準備積立金） | 15,097,295 | 12,733,124 |
| 元本等合計 | 574,753,280 | 754,079,069 |
| 純資産の部合計 | 574,753,280 | 754,079,069 |
| 負債・純資産合計 | 577,570,298 | 764,508,784 |
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