SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月4日 至 2020年10月5日 | 自 2020年10月6日 至 2021年10月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,666,552 | 19,960,806 |
| 営業収益合計 | 4,666,552 | 19,960,806 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 156 | 37 |
| 受託者報酬 | 39,363 | 101,532 |
| 委託者報酬 | 1,147,954 | 2,960,524 |
| 営業費用合計 | 1,187,473 | 3,062,093 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,479,079 | 16,898,713 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,479,079 | 16,898,713 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,479,079 | 16,898,713 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 19,760 | 4,132,298 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,603,472 | 56,592,301 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,875,180 | 42,033,493 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,875,180 | 42,033,493 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 697,988 | 6,811,079 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 697,988 | 6,811,079 |
| 分配金 | － | － |
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