SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月5日 | 2021年10月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,345,562 | 8,192,659 |
| 投資信託受益証券 | 214,906,833 | 569,377,639 |
| 流動資産計 | 217,252,395 | 577,570,298 |
| 資産の部合計 | 217,252,395 | 577,570,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 260,000 | 700,000 |
| 未払解約金 | 182,416 | 219,698 |
| 未払受託者報酬 | 24,741 | 62,910 |
| 未払委託者報酬 | 721,461 | 1,834,410 |
| 流動負債計 | 1,188,618 | 2,817,018 |
| 負債の部合計 | 1,188,618 | 2,817,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,460,305 | 518,160,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,603,472 | 56,592,301 |
| （分配準備積立金） | 3,178,552 | 15,097,295 |
| 元本等合計 | 216,063,777 | 574,753,280 |
| 純資産の部合計 | 216,063,777 | 574,753,280 |
| 負債・純資産合計 | 217,252,395 | 577,570,298 |
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