SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月3日 | 2020年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 649,923 | 2,345,562 |
| 投資信託受益証券 | 63,830,281 | 214,906,833 |
| 未収入金 | 460,000 | － |
| 流動資産計 | 64,940,204 | 217,252,395 |
| 資産の部合計 | 64,940,204 | 217,252,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 260,000 |
| 未払解約金 | － | 182,416 |
| 未払受託者報酬 | 4,675 | 24,741 |
| 未払委託者報酬 | 136,417 | 721,461 |
| 流動負債計 | 141,092 | 1,188,618 |
| 負債の部合計 | 141,092 | 1,188,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,832,151 | 207,460,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 966,961 | 8,603,472 |
| （分配準備積立金） | － | 3,178,552 |
| 元本等合計 | 64,799,112 | 216,063,777 |
| 純資産の部合計 | 64,799,112 | 216,063,777 |
| 負債・純資産合計 | 64,940,204 | 217,252,395 |
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