有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月4日-令和1年10月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 2018年10月4日 至 2019年10月3日) | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △253,719 | |
| 営業収益合計 | △253,719 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 59 | |
| 受託者報酬 | 4,926 | |
| 委託者報酬 | 143,975 | |
| 営業費用合計 | 148,960 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △402,679 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △402,679 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △402,679 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △51,813 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,456,984 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,456,984 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,157 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,157 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 966,961 | |
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