有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月4日-令和2年10月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 2018年10月4日 至 2019年10月3日) | 第2期 (自 2019年10月4日 至 2020年10月5日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △253,719 | 4,666,552 |
| 営業収益合計 | △253,719 | 4,666,552 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 59 | 156 |
| 受託者報酬 | 4,926 | 39,363 |
| 委託者報酬 | 143,975 | 1,147,954 |
| 営業費用合計 | 148,960 | 1,187,473 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △402,679 | 3,479,079 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △402,679 | 3,479,079 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △402,679 | 3,479,079 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △51,813 | 19,760 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 966,961 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,456,984 | 4,875,180 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,456,984 | 4,875,180 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,157 | 697,988 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,157 | 697,988 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 966,961 | 8,603,472 |
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