DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 38,545,504 |
| 投資証券 | 697,162,984 |
| 親投資信託受益証券 | 999,600 |
| その他未収収益 | 178,312 |
| 流動資産計 | 736,886,400 |
| 資産の部合計 | 736,886,400 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 26,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 61,626 |
| 未払委託者報酬 | 2,259,585 |
| 未払利息 | 105 |
| その他未払費用 | 190,157 |
| 流動負債計 | 28,511,473 |
| 負債の部合計 | 28,511,473 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 749,879,409 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,504,482 |
| 元本等合計 | 708,374,927 |
| 純資産の部合計 | 708,374,927 |
| 負債・純資産合計 | 736,886,400 |
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