DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,545,504 | 18,191,455 |
| 投資証券 | 697,162,984 | 711,939,859 |
| 親投資信託受益証券 | 999,600 | 998,602 |
| その他未収収益 | 178,312 | 194,167 |
| 流動資産計 | 736,886,400 | 731,324,083 |
| 資産の部合計 | 736,886,400 | 731,324,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,626 | 112,793 |
| 未払委託者報酬 | 2,259,585 | 4,135,672 |
| 未払利息 | 105 | 49 |
| その他未払費用 | 190,157 | 342,600 |
| 流動負債計 | 28,511,473 | 4,591,114 |
| 負債の部合計 | 28,511,473 | 4,591,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,879,409 | 869,973,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,504,482 | -143,240,556 |
| 元本等合計 | 708,374,927 | 726,732,969 |
| 純資産の部合計 | 708,374,927 | 726,732,969 |
| 負債・純資産合計 | 736,886,400 | 731,324,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
