DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2021年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,191,455 | 309,490,057 |
| 投資証券 | 711,939,859 | 2,642,200,441 |
| 親投資信託受益証券 | 998,602 | 997,604 |
| その他未収収益 | 194,167 | 658,704 |
| 流動資産計 | 731,324,083 | 2,953,346,806 |
| 資産の部合計 | 731,324,083 | 2,953,346,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 45,000,000 |
| 未払解約金 | － | 1,343,151 |
| 未払受託者報酬 | 112,793 | 284,448 |
| 未払委託者報酬 | 4,135,672 | 10,429,876 |
| 未払利息 | 49 | 847 |
| その他未払費用 | 342,600 | 861,920 |
| 流動負債計 | 4,591,114 | 57,920,242 |
| 負債の部合計 | 4,591,114 | 57,920,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 869,973,525 | 2,997,614,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,240,556 | -102,187,494 |
| （分配準備積立金） | － | 230,694,033 |
| 元本等合計 | 726,732,969 | 2,895,426,564 |
| 純資産の部合計 | 726,732,969 | 2,895,426,564 |
| 負債・純資産合計 | 731,324,083 | 2,953,346,806 |
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