DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,545,504 | 15,907,632 |
| 投資証券 | 697,162,984 | 674,371,452 |
| 親投資信託受益証券 | 999,600 | 999,101 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| その他未収収益 | 178,312 | 210,985 |
| 流動資産計 | 736,886,400 | 716,489,170 |
| 資産の部合計 | 736,886,400 | 716,489,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,000,000 | － |
| 未払解約金 | － | 26,466,474 |
| 未払受託者報酬 | 61,626 | 126,750 |
| 未払委託者報酬 | 2,259,585 | 4,647,331 |
| 未払利息 | 105 | 43 |
| その他未払費用 | 190,157 | 391,133 |
| 流動負債計 | 28,511,473 | 31,631,731 |
| 負債の部合計 | 28,511,473 | 31,631,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,879,409 | 782,843,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,504,482 | -97,986,497 |
| 元本等合計 | 708,374,927 | 684,857,439 |
| 純資産の部合計 | 708,374,927 | 684,857,439 |
| 負債・純資産合計 | 736,886,400 | 716,489,170 |
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