DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,191,455 | 52,842,277 |
| 投資証券 | 711,939,859 | 1,389,420,738 |
| 親投資信託受益証券 | 998,602 | 998,103 |
| その他未収収益 | 194,167 | 379,166 |
| 流動資産計 | 731,324,083 | 1,443,640,284 |
| 資産の部合計 | 731,324,083 | 1,443,640,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,362 |
| 未払受託者報酬 | 112,793 | 152,618 |
| 未払委託者報酬 | 4,135,672 | 5,596,073 |
| 未払利息 | 49 | 144 |
| その他未払費用 | 342,600 | 462,431 |
| 流動負債計 | 4,591,114 | 6,221,628 |
| 負債の部合計 | 4,591,114 | 6,221,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 869,973,525 | 1,733,581,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,240,556 | -296,163,129 |
| 元本等合計 | 726,732,969 | 1,437,418,656 |
| 純資産の部合計 | 726,732,969 | 1,437,418,656 |
| 負債・純資産合計 | 731,324,083 | 1,443,640,284 |
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