DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,490,057 | 68,550,515 |
| 投資証券 | 2,642,200,441 | 3,616,574,338 |
| 親投資信託受益証券 | 997,604 | 997,105 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| その他未収収益 | 658,704 | 1,026,813 |
| 流動資産計 | 2,953,346,806 | 3,767,148,771 |
| 資産の部合計 | 2,953,346,806 | 3,767,148,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,000,000 | － |
| 未払解約金 | 1,343,151 | 93,790,513 |
| 未払受託者報酬 | 284,448 | 575,591 |
| 未払委託者報酬 | 10,429,876 | 21,105,080 |
| 未払利息 | 847 | 187 |
| その他未払費用 | 861,920 | 1,477,263 |
| 流動負債計 | 57,920,242 | 116,948,634 |
| 負債の部合計 | 57,920,242 | 116,948,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,997,614,058 | 3,317,156,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,187,494 | 333,043,195 |
| （分配準備積立金） | 230,694,033 | 170,190,636 |
| 元本等合計 | 2,895,426,564 | 3,650,200,137 |
| 純資産の部合計 | 2,895,426,564 | 3,650,200,137 |
| 負債・純資産合計 | 2,953,346,806 | 3,767,148,771 |
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