DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,410,106 | 121,879,005 |
| 投資証券 | 4,367,590,451 | 4,666,745,575 |
| 親投資信託受益証券 | 996,606 | 996,107 |
| その他未収収益 | 1,109,051 | 273,677 |
| 流動資産計 | 4,439,106,214 | 4,789,894,364 |
| 資産の部合計 | 4,439,106,214 | 4,789,894,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,175,127 | 12,858,736 |
| 未払受託者報酬 | 608,326 | 791,740 |
| 未払委託者報酬 | 22,305,239 | 29,030,347 |
| 未払利息 | 190 | 333 |
| その他未払費用 | 978,408 | 864,423 |
| 流動負債計 | 64,067,290 | 43,545,579 |
| 負債の部合計 | 64,067,290 | 43,545,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,982,195,020 | 3,621,574,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,392,843,904 | 1,124,774,228 |
| （分配準備積立金） | 1,473,959,394 | 1,229,437,595 |
| 元本等合計 | 4,375,038,924 | 4,746,348,785 |
| 純資産の部合計 | 4,375,038,924 | 4,746,348,785 |
| 負債・純資産合計 | 4,439,106,214 | 4,789,894,364 |
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