DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,636,069 | 139,274,655 |
| 投資証券 | 5,106,143,569 | 5,655,890,570 |
| 親投資信託受益証券 | 995,608 | 995,109 |
| その他未収収益 | 1,445,337 | 1,698,509 |
| 流動資産計 | 5,248,220,583 | 5,797,858,843 |
| 資産の部合計 | 5,248,220,583 | 5,797,858,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,620,149 | 2,023,843 |
| 未払受託者報酬 | 817,452 | 913,424 |
| 未払委託者報酬 | 29,973,237 | 33,492,087 |
| 未払利息 | 382 | 381 |
| その他未払費用 | 600,267 | 959,422 |
| 流動負債計 | 33,011,487 | 37,389,157 |
| 負債の部合計 | 33,011,487 | 37,389,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,516,172,821 | 5,092,344,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 699,036,275 | 668,124,709 |
| （分配準備積立金） | 1,121,564,850 | 1,058,556,943 |
| 元本等合計 | 5,215,209,096 | 5,760,469,686 |
| 純資産の部合計 | 5,215,209,096 | 5,760,469,686 |
| 負債・純資産合計 | 5,248,220,583 | 5,797,858,843 |
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