DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月5日 | 2024年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,769,632 | 67,634,247 |
| 投資証券 | 2,835,342,173 | 2,493,586,171 |
| 親投資信託受益証券 | 994,610 | 994,610 |
| 未収利息 | － | 185 |
| その他未収収益 | 799,858 | 740,233 |
| 流動資産計 | 2,892,906,273 | 2,562,955,446 |
| 資産の部合計 | 2,892,906,273 | 2,562,955,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,541,493 | 19,481,122 |
| 未払受託者報酬 | 790,090 | 457,553 |
| 未払委託者報酬 | 28,970,103 | 16,776,912 |
| 未払利息 | 152 | － |
| その他未払費用 | 753,598 | 717,674 |
| 流動負債計 | 36,055,436 | 37,433,261 |
| 負債の部合計 | 36,055,436 | 37,433,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,772,376,554 | 2,508,039,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,474,283 | 17,482,388 |
| （分配準備積立金） | 555,447,314 | 424,223,254 |
| 元本等合計 | 2,856,850,837 | 2,525,522,185 |
| 純資産の部合計 | 2,856,850,837 | 2,525,522,185 |
| 負債・純資産合計 | 2,892,906,273 | 2,562,955,446 |
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