DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月5日 | 2025年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,886,500 | 39,662,732 |
| 投資証券 | 2,041,983,881 | 1,625,069,723 |
| 親投資信託受益証券 | 995,309 | 998,203 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 689 | 380 |
| その他未収収益 | 622,231 | 520,478 |
| 流動資産計 | 2,115,488,610 | 1,766,251,516 |
| 資産の部合計 | 2,115,488,610 | 1,766,251,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,879,942 | 114,067,822 |
| 未払受託者報酬 | 414,695 | 320,796 |
| 未払委託者報酬 | 15,205,594 | 11,762,458 |
| その他未払費用 | 534,551 | 654,766 |
| 流動負債計 | 22,034,782 | 126,805,842 |
| 負債の部合計 | 22,034,782 | 126,805,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,934,134,424 | 1,561,594,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,319,404 | 77,851,668 |
| （分配準備積立金） | 304,016,674 | 233,676,341 |
| 元本等合計 | 2,093,453,828 | 1,639,445,674 |
| 純資産の部合計 | 2,093,453,828 | 1,639,445,674 |
| 負債・純資産合計 | 2,115,488,610 | 1,766,251,516 |
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