DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月8日 至 2022年9月7日 | 自 2023年3月7日 至 2023年9月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -554,764,119 | -81,143,566 |
| その他収益 | 7,083,370 | 8,143,240 |
| 営業収益合計 | -547,680,749 | -73,000,326 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 71,508 | 81,489 |
| 受託者報酬 | 791,740 | 913,424 |
| 委託者報酬 | 29,030,347 | 33,492,087 |
| その他費用 | 864,423 | 959,422 |
| 営業費用合計 | 30,758,018 | 35,446,422 |
| 全事業営業利益 | -578,438,767 | -108,446,748 |
| 当期経常利益 | -578,438,767 | -108,446,748 |
| 四半期純利益 | -578,438,767 | -108,446,748 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -29,906,845 | -7,161,815 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,124,774,228 | 668,124,709 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 554,870,005 | 113,434,295 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 554,870,005 | 113,434,295 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,407,759 | 43,060,928 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,407,759 | 43,060,928 |
| 分配金 | － | － |
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