DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月6日 至 2021年9月5日 | 自 2022年3月8日 至 2022年9月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 491,567,895 | -554,764,119 |
| その他収益 | 5,173,612 | 7,083,370 |
| 営業収益合計 | 496,741,507 | -547,680,749 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 56,170 | 71,508 |
| 受託者報酬 | 575,591 | 791,740 |
| 委託者報酬 | 21,105,080 | 29,030,347 |
| その他費用 | 1,477,263 | 864,423 |
| 営業費用合計 | 23,214,104 | 30,758,018 |
| 全事業営業利益 | 473,527,403 | -578,438,767 |
| 当期経常利益 | 473,527,403 | -578,438,767 |
| 四半期純利益 | 473,527,403 | -578,438,767 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 82,371,935 | -29,906,845 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,392,843,904 | 1,124,774,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,075,221 | 554,870,005 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,580,711 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,494,510 | 554,870,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 274,407,759 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 274,407,759 |
| 分配金 | － | － |
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