DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月6日 至 2021年3月5日 | 自 2021年3月6日 至 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 338,753,509 | 1,641,132,465 |
| その他収益 | 3,970,626 | 10,706,894 |
| 営業収益合計 | 342,724,135 | 1,651,839,359 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49,279 | 95,910 |
| 受託者報酬 | 440,965 | 1,193,818 |
| 委託者報酬 | 16,168,902 | 43,773,338 |
| その他費用 | 1,336,165 | 2,446,634 |
| 営業費用合計 | 17,995,311 | 47,509,700 |
| 全事業営業利益 | 324,728,824 | 1,604,329,659 |
| 当期経常利益 | 324,728,824 | 1,604,329,659 |
| 四半期純利益 | 324,728,824 | 1,604,329,659 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,440,113 | 257,110,557 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,187,494 | 1,392,843,904 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,535,082 | 147,812,296 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,535,082 | 29,238,646 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 118,573,650 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 321,770,731 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 321,770,731 | － |
| 分配金 | － | － |
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