DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月6日 至 2022年3月7日 | 自 2022年3月8日 至 2023年3月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,641,132,465 | -1,154,523,910 |
| その他収益 | 10,706,894 | 14,412,316 |
| 営業収益合計 | 1,651,839,359 | -1,140,111,594 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 95,910 | 125,769 |
| 受託者報酬 | 1,193,818 | 1,609,192 |
| 委託者報酬 | 43,773,338 | 59,003,584 |
| その他費用 | 2,446,634 | 1,464,690 |
| 営業費用合計 | 47,509,700 | 62,203,235 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,604,329,659 | -1,202,314,829 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,604,329,659 | -1,202,314,829 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,604,329,659 | -1,202,314,829 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 257,110,557 | -97,222,770 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,392,843,904 | 699,036,275 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,812,296 | 844,512,234 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,238,646 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,573,650 | 844,512,234 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 433,227,804 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 433,227,804 |
| 分配金 | － | － |
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