DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月8日 至 2023年3月6日 | 自 2023年3月7日 至 2024年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,154,523,910 | -572,637,832 |
| その他収益 | 14,412,316 | 15,189,959 |
| 営業収益合計 | -1,140,111,594 | -557,447,873 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 125,769 | 132,381 |
| 受託者報酬 | 1,609,192 | 1,703,514 |
| 委託者報酬 | 59,003,584 | 62,462,190 |
| その他費用 | 1,464,690 | 1,713,020 |
| 営業費用合計 | 62,203,235 | 66,011,105 |
| 全事業営業損失（△） | -1,202,314,829 | -623,458,978 |
| 当期経常損失（△） | -1,202,314,829 | -623,458,978 |
| 四半期純損失（△） | -1,202,314,829 | -623,458,978 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -97,222,770 | -296,252,160 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 699,036,275 | 84,474,283 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 844,512,234 | 128,211,697 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 844,512,234 | 128,211,697 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 433,227,804 | 415,566,871 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 433,227,804 | 415,566,871 |
| 分配金 | － | － |
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