DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2024年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,636,069 | 55,769,632 |
| 投資証券 | 5,106,143,569 | 2,835,342,173 |
| 親投資信託受益証券 | 995,608 | 994,610 |
| その他未収収益 | 1,445,337 | 799,858 |
| 流動資産計 | 5,248,220,583 | 2,892,906,273 |
| 資産の部合計 | 5,248,220,583 | 2,892,906,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,620,149 | 5,541,493 |
| 未払受託者報酬 | 817,452 | 790,090 |
| 未払委託者報酬 | 29,973,237 | 28,970,103 |
| 未払利息 | 382 | 152 |
| その他未払費用 | 600,267 | 753,598 |
| 流動負債計 | 33,011,487 | 36,055,436 |
| 負債の部合計 | 33,011,487 | 36,055,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,516,172,821 | 2,772,376,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 699,036,275 | 84,474,283 |
| （分配準備積立金） | 1,121,564,850 | 555,447,314 |
| 元本等合計 | 5,215,209,096 | 2,856,850,837 |
| 純資産の部合計 | 5,215,209,096 | 2,856,850,837 |
| 負債・純資産合計 | 5,248,220,583 | 2,892,906,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
