DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2023年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,410,106 | 139,636,069 |
| 投資証券 | 4,367,590,451 | 5,106,143,569 |
| 親投資信託受益証券 | 996,606 | 995,608 |
| その他未収収益 | 1,109,051 | 1,445,337 |
| 流動資産計 | 4,439,106,214 | 5,248,220,583 |
| 資産の部合計 | 4,439,106,214 | 5,248,220,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,175,127 | 1,620,149 |
| 未払受託者報酬 | 608,326 | 817,452 |
| 未払委託者報酬 | 22,305,239 | 29,973,237 |
| 未払利息 | 190 | 382 |
| その他未払費用 | 978,408 | 600,267 |
| 流動負債計 | 64,067,290 | 33,011,487 |
| 負債の部合計 | 64,067,290 | 33,011,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,982,195,020 | 4,516,172,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,392,843,904 | 699,036,275 |
| （分配準備積立金） | 1,473,959,394 | 1,121,564,850 |
| 元本等合計 | 4,375,038,924 | 5,215,209,096 |
| 純資産の部合計 | 4,375,038,924 | 5,215,209,096 |
| 負債・純資産合計 | 4,439,106,214 | 5,248,220,583 |
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