有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

①【純資産の推移】
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 3月 5日)	708	708	0.9447	0.9447
第2計算期間末	(2020年 3月 5日)	726	726	0.8354	0.8354
	2019年 3月末日	818	―	0.9447	―
	4月末日	809	―	0.9341	―
	5月末日	809	―	0.9172	―
	6月末日	777	―	0.9225	―
	7月末日	759	―	0.9068	―
	8月末日	713	―	0.8771	―
	9月末日	701	―	0.8612	―
	10月末日	708	―	0.8795	―
	11月末日	635	―	0.8699	―
	12月末日	685	―	0.8969	―
	2020年 1月末日	716	―	0.8491	―
	2月末日	693	―	0.8246	―
	3月末日	619	―	0.7418	―

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 3月 5日)	936	936	0.9521	0.9521
第2計算期間末	(2020年 3月 5日)	765	765	0.8254	0.8254
	2019年 3月末日	927	―	0.9428	―
	4月末日	926	―	0.9423	―
	5月末日	894	―	0.9092	―
	6月末日	890	―	0.9048	―
	7月末日	847	―	0.8971	―
	8月末日	787	―	0.8526	―
	9月末日	774	―	0.8522	―
	10月末日	801	―	0.8779	―
	11月末日	896	―	0.8733	―
	12月末日	899	―	0.9040	―
	2020年 1月末日	854	―	0.8519	―
	2月末日	796	―	0.8356	―
	3月末日	681	―	0.7370	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。