有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/07-2024/03/05)

①【純資産の推移】
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 3月 5日)	708	708	0.9447	0.9447
第2計算期間末	(2020年 3月 5日)	726	726	0.8354	0.8354
第3計算期間末	(2021年 3月 5日)	2,895	2,895	0.9659	0.9659
第4計算期間末	(2022年 3月 7日)	4,375	4,375	1.4671	1.4671
第5計算期間末	(2023年 3月 6日)	5,215	5,215	1.1548	1.1548
第6計算期間末	(2024年 3月 5日)	2,856	2,856	1.0305	1.0305
	2023年 3月末日	5,195	―	1.1471	―
	4月末日	5,508	―	1.1278	―
	5月末日	5,417	―	1.0824	―
	6月末日	5,530	―	1.0885	―
	7月末日	5,797	―	1.1373	―
	8月末日	5,721	―	1.1251	―
	9月末日	5,733	―	1.1166	―
	10月末日	5,603	―	1.1000	―
	11月末日	5,438	―	1.0784	―
	12月末日	5,195	―	1.0646	―
	2024年 1月末日	3,007	―	1.0481	―
	2月末日	2,829	―	1.0191	―
	3月末日	2,816	―	1.0425	―

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 3月 5日)	936	936	0.9521	0.9521
第2計算期間末	(2020年 3月 5日)	765	765	0.8254	0.8254
第3計算期間末	(2021年 3月 5日)	2,128	2,128	0.9614	0.9614
第4計算期間末	(2022年 3月 7日)	7,492	7,492	1.5676	1.5676
第5計算期間末	(2023年 3月 6日)	7,587	7,587	1.5156	1.5156
第6計算期間末	(2024年 3月 5日)	6,583	6,583	1.5679	1.5679
	2023年 3月末日	7,519	―	1.4739	―
	4月末日	8,216	―	1.4694	―
	5月末日	8,399	―	1.4768	―
	6月末日	8,348	―	1.5419	―
	7月末日	8,262	―	1.5707	―
	8月末日	8,446	―	1.6177	―
	9月末日	8,461	―	1.6537	―
	10月末日	8,065	―	1.6338	―
	11月末日	7,625	―	1.5909	―
	12月末日	6,896	―	1.5076	―
	2024年 1月末日	6,686	―	1.5557	―
	2月末日	6,526	―	1.5537	―
	3月末日	6,217	―	1.6029	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。